高位白马行情探讨如何规避风险?

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楼主 2019-10-15 09:41:08
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这半个月来有过两次重仓,分别是11/16重仓买入合盛硅业和11/22重仓买入冠福股份。合盛硅业带来了自雄安华夏幸福以来最大的亏损,15%+的大面。冠福股份走势还可以,虽然也是每日连续跌,但是都有冲高机会可以T。翻看自己当初操作这两只股的逻辑和目标,完全没有达成预期,合盛硅业还爆亏。不得不滴蜡总结一下操作的不成熟,并且研究下未来什么时候是不能买股票甚至要全部卖出股票。结合合盛硅业和冠福股份、新和成的共性,来分析下什么如何规避风险。


一、买入逻辑回顾:(买入前一晚的计划)


11/15:目标:合盛硅业


1.合盛硅业,基本面看来看无论是从行业地位还是财务指标都非常好。贴合现在ipo的从严和紧缩的政策,一旦从严后,那么新股发行会减少并且质量会提升,这有助于炒作次新的环境。


2.到目前为止新开板次新具有行业地位且三季度利润超过100%的个股有阿石创,岱勒新材,掌阅科技,接近100%的光威复材,都创出新高。从这四个标的来看,贴合当下炒作热点的如半导体的阿石创最好,然后掌阅科技由于刚开板最弱,但是都创出了新高。所以炒作合盛硅业是具备高确定性的。


3.在当下还没有新题材的情况下,次新可能有持续的炒作可能性,所以资金对优质标的是比较饥渴的。


11/16:


今天主要来解析一下合盛硅业:


1.今天合盛硅业收盘在ma5上方。从形态上看是一个止跌的形态。以往优质次新低位+业绩的上市后还没有出现跌破ma5的。华大基因上市开板那会次新的环境比现在还要差,开板次新大部分时候是开板随后就跌停,8/11华大基因跌停之后,中科信息才出来。华大基因虽然略微破了ma5,但是第二日收回去,然后马上走出了一个25%+的波段。


2.查看了一下公告并没有利空。


3.优质次新在未来一段时间的层面上逻辑并不会消失。


4.唯一的缺陷是昨天,今天,两天次新情绪非常的差,短期的风险因素比较大,尤其是阿石创,岱勒新材,掌阅科技的跌停,如果无法止跌,合盛硅业可能要被带到沟里去。


5.明天的ma5争夺会非常激烈。


11/21:


目标:冠福股份


1.事件:巴斯夫爆炸。


2.影响:柠檬醛供给端出现严重供不应求。将影响到va,ve和香料的生产。


3.持续性:预测将影响到明年三月。


4.龙头:新和成在柠檬栓,va,ve和香料领域都有全球超过20%的份额,当之无愧的受益第一股。市场一周已经上涨了40%,完全打开了空间。不过新和成属于白马股,走势不会很暴力。近期以来白马股一波流上攻基本在40%左右比如北方华创所以不参与新和成。


5.冠福股份。冠福股份14年并购重组市场份额占17%的能特科技,属于细分ve行业龙头公司,全球四大ve供应商之一。新和成给出了40%的空间,补涨的潜能十分充足。类似阿石创对江丰电子的补涨逻辑。并且今天第一次涨停,市值比较小,且4家机构买入。看涨欲望强烈。


二、分析:


次新分析:


1)无论是合盛硅业还是冠福股份,这两笔操作就买入的走势来看都是明显先走强的。比如11/16周四买完合盛硅业,次新非常的弱,当天优质次新里有地位的阿石创,岱勒新材,掌阅科技全部跌停。这样的情况下,11/16周四买入合盛硅业,与此同时掌阅科技2连跌停板。周五的合盛硅业开盘非常超预期在一众次新-4,-5开的时候他+3开盘,显示出其强势,因为开盘显示强势,盘中再度走强也就忽略了次新的大局观。最后被次新累带去了沟里,虽然下跌但是依然收红收在ma以上,所就继续持有。随后周一直杀跌停板止损。下图是合盛硅业买入第二日的竞价图:



2)追根溯源,次新的大环境的变坏是从江丰电子11/14周二的高位补跌开始,这是第一个信号但是仅仅只是信号因为周二次新并没有非常差,只能说板块内部存在分歧。周二掌阅科技还贴着ma5拉起涨停。次新的环境真的开始变差是11/15周三掌阅科技由昨日的转势板直接跌停,但是整个板块虽然在变弱,但是有华大基因上涨维系整个次新板块,阿石创也在ma10来气。所以依然可以理解为分歧,但是分歧在向一致下跌靠拢。但是当晚华大被特停,周四次新前期优质标的大面积跌停,掌阅科技领头2连板,阿石创,岱勒新材,铭普光磁等一众优质次新跟风正式确立次新奔溃,下跌一致达成。周四以后就应该清光所有次新的仓位且不能随便买入抄底。


高位白马分析:


1.冠幅股份买入的逻辑是基于消息刺激外加新和成的一周40%的补涨。先不说冠幅和新和先谈谈高位的白马杀跌。高位白马正式杀跌信号始于本周一晚间两条关于茅台的新闻,一条是“安信研报称茅台市值将达1.85万亿上交所发通报函”,另一条是“招商证券:呼吁各方全面理性评价茅台及白酒行业”,随后周二茅台直接跳空低开2个点。但是周二高位白马走势并没有走弱。茅台当天翻红。几只有地位的高位白马如京东方和平安都是大幅反弹5%+。但是周三茅台和京东方的低开开始了吹响高位白马下跌的号角。收盘茅台和平安一根中阴棒,京东方虽然低开但是收盘没有下去依然收在ma5,其他又地位的白马如中兴也在高位震荡。此时保守来看还是无法肯定高位白马行情结束,但是平安和茅台这种有地位的股的杀跌足以说明,分歧在向一致靠拢。周四隆基跌停,京东方,平安,茅台三驾马车全部下杀,确定高位杀跌开始。随后两天持续低走,京东方开始加速下跌。所以周四以后应该规避高位白马。


2.冠福股份是在周三涨停打开买入的,虽然大盘非常的差,但是冠幅走的确不差,新和成也是,有脉冲的动作。但是随后两天冠幅虽然依然维持震荡但是震荡低点越来越低,新和成也开始回调,足以说明了受到高位白马的拖累,即使有消息刺激也没用。所以理应直接出货但是心理上还是基于炒作的预期而没有出货,虽然对于账户来说没有负面影响但是却是错误的交易。


三、总结:


从合盛硅业和冠福股份的共性来看:


1)买入的逻辑都是有基本面支撑的,买入后面临风险时的表现证实了这一点;


2)但是买入的时机都是在板块或者大盘出现风险的时候。合盛硅业是江丰电子华大基因的双特停+掌阅科技的跌停带出的次新整体风险。冠幅的买入则是高位白马带出的风险,又因为高位白马是这一波行情的主线,所以高位补跌直接导致整体市场出现风险,这是最大的风险;


3)这两笔交易都没有达到原来的预期且这两次的操作更像是迎着板块内的压力操作,合盛硅业迎着次新下跌的压力。冠福股份迎着新和成对标的高位白马下跌的压力。


4)所以针对于这两次的操作,一旦操作对象在整体板块或者市场发生明显风险的时候,是绝对不能操作的。一般的风险来自于高位补跌带起的整体杀跌效应。高位补跌之后只有低位维系可以操作,维系的本质是超跌反弹规避风险,但是不太能轻易的一击必中所以不操作就是最好的操作。


四、杀跌从信号出现到确立正式杀跌需要几个步骤:


a)先出现一个信号,比如负面消息或者特停某只地位标的或者某只理应走好的地位个股走出了超预期的弱势。


b)但是这种信号只能把它看成一个初始的信号。如果市场资金不认可或者暂时不认可反而可以看成是一个分歧买入点,高可以更高。并不需要太过于注重规避风险,也不需要去猜顶,这也是为什么顶是交易出来的依据。有的地位股在涨有的地位股在跌,所以需要更多的证据来证明;


c)直到版块内地位标的出现同步下跌走势这个时候就基本可以确定一波杀跌开始。因为板块走势是由板块内地位个股决定,以此类推整体市场走势则是有主线板块决定。


注:通过这两次自己的重仓操作证明如果a,b,c依次论证,再不采取行动那就是无视养家的“买入机会,卖出风险”原则,注定要付出代价。并且如果对自己的计划yy过头,就会无视风险,同样也会付出代价。



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